Luận điểm đầu tư:
Doanh thu và lợi nhuận gộp lĩnh vực sản xuất điện tăng mạnh trong quý 1/2022:
Trong quý 1/2022, doanh thu đạt 1,478 tỷ đồng. Doanh thu mảng sản xuất công nghiệp và sản xuất điện tăng mạnh 10,2 lần và 3 lần so với cùng kỳ. LNG đạt 350 trong đó lĩnh vực sản xuất điện đạt 286 tỷ đồng, chiếm đến 82% tổng LNG. LNTT đạt 184 tỷ đồng, bằng 225% cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính của PC1 dự kiến tăng trưởng 52% trong 2022.
- Mảng điện gió dự phóng doanh thu tăng trưởng 332% và lợi nhuận gộp tăng 593% , nhờ vận hành công suất điện gió từ 3 nhà máy mới đi vào hoạt động từ cuối 2021.
- Doanh thu dự kiến 976 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 247 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản (2021: doanh thu 72 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 25 tỷ đồng).
Theo PC1, công ty sẽ ghi nhận doanh thu cho dự án PC1 Gia Lâm 193 tỷ đồng trong 2022 và dự án PC1 Định Công 1,004 tỷ đồng (78% trong 2022 và 22% trong 2023).
PC1 có câu chuyện tăng trưởng liên quan đến mỏ niken đang sở hữu:
Niken được dùng làm thép không rỉ, siêu hợp kim, luyện thép, pin sạc, chất xúc tác và các hóa chất khác, đúc tiền, sản phẩm đúc, và bảng kim loại mà hiện tại đang thiếu hụt Niken trầm trọng trên thị trường TG, do các ông lớn sản xuất ôtô đang chuyển sang năng lượng sạch ( xe điện ).
Dự án mỏ nickel tại Cao Bằng của PC1 có trữ lượng thô từ 7,5-8 triệu tấn với thời gian khai thác từ 15-20 năm. Ban lãnh đạo cho biết sản phẩm chính của mỏ sẽ là nickel và đồng với tỷ lệ lần lượt là 60% và 40%.
Hiện tại, PC1 đang trong quá trình xây dựng nhà máy tự động hoá hoàn toàn với công nghệ tới từ Siemen (Đức), ban lãnh đạo cho biết thêm, công nghệ tuyển quặng được thực hiện là tuyển quặng khô, khác với tuyển quặng ướt thông thường và không gây ra ô nhiễm nguồn đất và môi trường.
Về đầu ra, PC1 cho biết đã có nhiều đối tác quốc tế từ Mỹ, Trung Quốc,… liên hệ để kí hợp động giao ngay nhưng ban lãnh đạo đang xem xét và cân nhắc đối tác.
Được biết, dự án khai thác lộ thiên khoáng sản niken – đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng là một trong những dự án khoáng sản quy mô lớn nhất tại Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư 1.502 tỷ đồng, đã được khởi công từ ngày 3/7/2021.
Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào vận hành chạy thử trong quý 4 năm nay và bán sản phẩm từ quý 1/2023. Quy mô công suất thiết kế dự án là 600.000 tấn/năm, thời gian khai thác 8 năm.
