BTTT NGÀY 12/7/2022: XÁC SUẤT CAO THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI VÀ BÀI TOÁN QUẢN TRỊ RỦI RO
Thị trường phiên hôm qua chịu áp lực bán mạnh, điểm số giảm sâu cùng với đó là khối lượng gia tăng so với các phiên trước đó, mặc dù điểm số đã hồi phục trở lại vào phiên ATC nhưng mức hồi phục vẫn còn yếu, Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán phiên hôm qua bị bán mạnh, nhiều cổ phiếu giảm sâu 4-6%, điểm sáng thị trường là các cổ phiếu ngành bất động sản và nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng tích cực, cụ thể như DIG, KBC, IDC, DBC, BAF, HAG,…
Đánh giá: Đà hồi phục xuất hiện vào cuối phiên, các cổ phiếu dòng VIN đóng cửa ở mức cao trong phiên, xác suất cao thị trường sẽ hồi phục trở lại trong phiên ngày hôm nay, giai đoạn hiện tại thị trường biến động trong biên độ sideway, thế nên các phiên tăng giảm có thể đan xen nhau, khi giảm sâu sẽ xuất hiện lực bắt đáy nhưng khi tăng mạnh áp lực bán chốt lời có thể xảy ra. Kịch bản chúng ta không mong đợi nhất là thị trường tiếp tục phá đáy để tìm vùng hỗ trợ mới, khi xảy ra điều này cơ hội đầu tư thấp dần.
Để tránh rủi ro quá lớn, mặc dù vẫn kỳ vọng thị trường giảm rồi sẽ hồi nhưng ACE phải luôn chủ động quản trị rủi ro trong danh mục. Không ai biết được chính xác thị trường phiên nay như thế nào, phiên mai ra sao vì tất cả là bài toán xác suất, chúng ta có thể đánh giá theo xác suất cao và xác suất thấp, thế nên việc giảm tỷ trọng là để quản rủi ro, tránh trường hợp xấu nhất thị trường phá đáy, khi đó nếu mà phiên trước chúng ta không hành động thì phiên sau rất khó xử lý.
