Đầu cơ: Cổ tốt nhưng ngành đang khó, the Light City (27 ha, lớn nhất) tôi có theo dõi thì chậm pháp lý. Tỉnh chưa dám duyệt gì giờ này dẫn đến vay nợ tăng nhưng đẩy dự án đi thì chưa đẩy được.
Đang có deal phát hành tăng vốn để giải quyết vấn đề vốn đầu tư các dự án khi nợ vay tăng cao nhiều năm qua. So với các DN khác thì tỷ lệ vay nợ trên VCSH của HDC vẫn thấp, các dự án pháp lý cũng rõ ràng nhưng ách tắc thì vẫn là chán. Lợi nhuận chưa thấy sớm nhưng có khi chính vì việc chờ phát hành thêm cổ phiếu đi cùng với dòng tiền vào bọn Bđs đang tốt thì dễ đẩy giá ở thời điểm này, có động lực cho việc đó. Hoạt động kinh doanh trầm lắng nhưng hoạt động này thì đáng chú ý nhất.
Điểm chú ý là nếu tăng vốn thành công thì sau khi tăng vốn tiền chảy vào tài sản này, đầu tư mới đẩy vào đâu.
PDR vượt đỉnh ngắn hạn sớm nhất dòng, vì tôi đánh giá quá trình phục hồi của bọn BĐS sẽ đi qua 3 giai đoạn. Cấu trúc lại được khó khăn tài chính - Dòng tiền dồi dào trở lại sẵn sàng cho các dự án mới - Bắt đầu triển khai dự án, bán hàng. Trong số những ông sấp nặng do siết tín dụng năm ngoái thì PDR là ông hiếm hoi tôi cho là bước vào giai đoạn 2 rồi, lý giải cho việc hồi nhanh nhất. Xong bước 1 vì nợ trái phiếu gần như xử lý xong bằng việc chủ tịch bán tài sản, gọn gàng, không có trái phiếu chậm trả. Sớm sang đoạn 2 khi MbB cũng vừa công bố cấp tín dụng cho hai dự án Thuận An ở Bình Dương, tôi từng làm ngân hàng tôi thừa hiểu cách đổi view của ngân hàng những kiểu như này là do pháp lý ổn thoả và các dư nợ cũ coi như gọn gàng.
BCTC đương nhiên chờ vay nợ tăng lại ( tăng này là tốt vì giờ được vay và có dự án mà làm chứ k phải vay đảo như ông khác ), sau đó là tiến độ lên tài sản liên quan đến Thuận An.
Ngắn gọn là không
Rate nên tránh, kệ nó.
Lý do: bọn năng lượng tái tạo giờ chả có tin tức gì mà hóng. mấy năm có trend thì còn hô hào tăng vốn, có tăng vốn còn có đánh lên, giờ đố mấy ông này vẽ vời được. NLTT đang thừa nên còn lâu Bộ Cô thương mới làm cái cơ chế mới cho điện gió, không có cơ chế thì không có game gủng gì trong năm tới đâu. Muốn đầu cơ cũng không có gì để đầu cơ cụ ạ, giống đi ngang mút chỉ
VHM VRE rất tiếc cho hai cổ này vì đều là cổ cơ bản tốt, thậm chí năm nay hai ông này là hai ông hiếm thấy ở thị trường tăng trưởng tích cực. VHM úp được cái Ocean Park 2 to tổ bố nên ghi nhuận lãi kỷ lục vào quý II, trả bớt mấy khu nội đô được nhà nước phát quà các khu Hải Phòng Quảng Ninh, nói chung đất cát đủ làm chục năm nữa, chỉ công nghệ lõi này thì VHM quá khỏe.
VRE năm nay TTTM vẫn lấp đầy >80% và còn tăng, giá cho thuê cũng tăng, quý III IV hạch toán bán shophouse nên chắc chắn là KQKD cũng tăng nốt. (quý III tăng 50% so với cùng kỳ rồi).
Nhưng nói tiếc vì cùng hệ sinh thái với VIC VFS, nên lợi nhuận làm ra thì to, nhưng tiền thì thấy chảy về cứu VFS qua phải thu, cho vay nội bộ. THị trường cũng nhìn thấy thế mà sợ chả có tí sóng sánh nào dù cứ báo lãi khủng mãi.
Tôi cho là tình trạng này vẫn kéo dài thôi, trừ khi anh Vượng cần tiền cứu tiếp bán luôn VRE đi như cách bán mấy khu resort cho Melia, thì ở 1 mình 1 đường VRE lại là món quà cụ nhé có trần cũng phải đua.
Nhóm Đầu cơ, xuất khẩu hồi thì lướt được, tính chu kỳ cao
ANV quý III lãi tí tẹo nhưng vì cùng kỳ lỗ quá nên thành sóng. Nhưng nếu bạn nhìn giá cá xuất khẩu thì vẫn đi ngang, có hồi phục là do Trung quốc cũng tăng nhập trong quý nhưng là nhập hàng giá rẻ nên biên mỏng như tờ giấy. Quý 4 này thường là mùa gom hàng ở các thị trường xuất khẩu nên có tí kỳ vọng đó bác. Nhưng tôi khuyên là chơi bọn đầu cơ chu kỳ này thì bác phải thực sự tìm hiểu mảng cá tra, nắm được số xuất nhập hàng tuần thì lại chơi. Đọc báo cáo tài chính nó quá muộn rồi , TA thì bẻ chart như sung, nên không nắm được tin thì không nên động vào. Hàng chu kỳ nó thế.
BCTC điểm chú ý nhất là biên gộp biên ròng, mọi bọn chu kỳ đều như vậy.
