Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020;
Công ty cũng không công bố thông tin không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 và bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và bán niên 2021).
Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai địa chỉ: Phòng 716, tầng 7, tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công ty này được thành lập tháng 6/2018, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, do ông Lương Phan Sơn - cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng VPBank làm Giám đốc.
Ngay sau khi thành lập xong, Đức Mai tiến hành tăng vốn gấp 12,5 lần, lên mức 250 tỷ đồng. Tháng 7/2018, ông Nguyễn Thành Long lên làm Giám đốc thay ông Sơn và đến tháng /2020 công ty tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thành Long cũng là người đứng tên nhiều doanh nghiệp có tiếng như Công ty TNHH Bất động sản Newvision; Văn phòng đại diện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc.
Ngoài ra, ngày 27/11/2018, Đức Mai bắt đầu sở hữu 59,24% vốn Công ty TNHH BĐS Newvision - chủ đầu tư siêu dự án Grand World Phú Quốc, và từ tháng 4/2019 Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai giảm sở hữu tại Newvision xuống còn 50% vốn.
Sau khi thâu tóm gần 42% vốn tại Nova Nippon, chỉ duy nhất năm 2021 công ty này có lãi 417 tỷ đồng, sang năm 2022 đã lỗ 274 tỷ đồng. Tháng 1/2022 Đức Mai đã mang 112,5 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (tỷ lệ 15%) đi thế chấp ngân hàng, tháng 12/2022, Đức Mai tiếp tục thế chấp 50% vốn tại Newvision để đảm bảo cho khoản vay taị VPBank. Ngoài ra, tháng 1/2022, Đức Mai tiếp tục huy động vào phát hành thành công hơn 286 tỷ đồng trái phiếu mã DMICH2227001, kỳ hạn 60 tháng. Tuy nhiên, đến ngày 31/08/2022, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn lô trái phiếu này.
Sang nửa đầu năm 2023 tình hình kinh doanh tại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai vẫn không khởi sắc khi tiếp tục lỗ 147,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai tại thời điểm 30/6/2023 còn 317 tỷ đồng, giảm gần 273 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, nợ phải trả của Đức Mai ghi nhận ở mức 4.877,6 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ trái phiếu là 1353,3 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu DUCMAI2020 được phát hành năm 2020. Nửa đầu năm 2023, công ty đã thanh toán gần 70 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.