THỊ TRƯỜNG TẠO ĐÁY CHƯA?
CÁCH CHỌN CỔ PHIẾU KHI THỊ TRƯỜNG TẠO ĐÁY
I, Thị trường tạo đáy chưa?
1, Khái niệm “Đáy”: “Đáy” là điểm thấp nhất trong chu kỳ biến động của cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định.
2, Các dấu hiệu nhận diện:
a, Trạng thái thị trường:
Trái ngược với đỉnh, thì đáy là nơi tận cùng của bi quan, sự chán nản.
b, Vĩ mô xấu:
Các chỉ số về lãi suất, lạm phát, tỷ giá, lợi suất trái phiếu… đang ở mức cao hoặc có nguy cơ tăng, bất ổn chính trị đang diễn ra, thiên tai, dịch họa đe dọa… Các đấu hiệu này tuy xấu nhưng đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng và không còn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn
c, Các chỉ báo kỷ thuật:
- Chỉ báo RSI, MACD cho tín hiệu đảo chiều(nên dùng khung thời gian tuần). RSI nằm trong vùng quá bán, phân kỳ dương với giá, MACD có đường signal cắt lên đường macd
- Thường có dấu hiệu khối lượng giảm so với mức trung bình 20 phiên (kiệt cung)
- Phân kỳ của nhóm momentum xuống thấp(Khi các chỉ số thuộc nhóm dao động (momentum) xuống thấp đến mức gần như tối đa và duy trì trong một giai đoạn dài thì cần phải xem xét đến khả năng giá có thể chuyển sang giai đoạn tích lũy và giằng co)
d, Giá cổ phiếu đã về vùng định giá hấp dẫn:
Dấu hiệu chỉ số P/E và P/B ngoài vùng 2 độ lệch chuẩn mức bình quân 5 năm
e, Dòng tiền:
Khối ngoại và tổ chức từ trạng thái bán ròng quay sang mua ròng ít nhất 2-3 phiên
i, Dòng tiền thông minh nhập cuộc:
Đẩy giá cổ phiếu tăng ( Nhiều mã tăng trần) mà khối lượng thấp do bên bán đã cạn cung, bên mua là cá nhân còn trong tâm lý hoảng loạn chưa dám nhập cuộc ( Sự không đồng thuận giữa giá và khối lượng
3, Phiên giao dịch ngày 20/10/2023 có phải là phiên bùng nổ theo đà không?
Một phiên giao dịch được coi là bùng nổ theo đà (FTD) khi có đủ các yếu tố sau:
- Khối lượng giao dịch trong phiên lớn ( Thường lớn hơn 30% trở lên của trung bình 20 ngày)
- Độ rộng thị trường: Có nhiều ngành cùng tăng giá ( Sự đồng đều)
- Có nhiều mã tăng trần ( Mức tăng mạnh, dứt khoát)
- Biên độ tăng lớn, giá tăng nhiều ( Điểm số từ giá thấp nhất đến giá đóng cửa tăng nhiều, giá đóng cữa tăng nhiều so với giá đóng cữa ngày hôm trước)
Từ các yếu tố trên có thể kết luận phiên ngày 20/10 không phải là phiên bùng nổ theo đà do khối lượng không bằng mức trung bình 20 phiên. Thông thường phiên FTD chỉ xuất hiện đầu 1 chu kỳ tăng giá (Chân sóng) do giữa chu kỳ dù giá có chiết khấu nhiều cũng không bằng ở vùng chân sóng nên độ hấp dẫn không cao, NĐT cá nhân còn hoảng loạn sau những phiên điều chỉnh mạnh nên chưa dám nhập cuộc, trường phái phân tích kỷ thuật chờ tes lại đáy thành công mới tham gia…
• Nhận định:
- Thị trường đã tạo đáy ở vùng giá thấp nhất phiên 20/10 là 1075 điểm, khả năng tạo đáy 2 không?
- Luận điểm: Dấu hiệu nhận biết dòng tiền thông minh nhập cuộc…
II, Cách chọn cổ phiếu khi thị trường tạo đáy
1, Đầu tư trung- Dài hạn:
Chọn ngành có triển vọng tăng trưởng trong dài hạn, chọn cổ phiếu có nhiều lợi thế cạnh tranh và hiện có định giá thấp, giá chiết khấu hấp dẫn
2, Đầu cơ ngắn hạn:
a, Chọn nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng ít nhất là quý tới
b, Chọn cổ phiếu trong nhóm ngành tăng trưởng mà có giá giảm nhiều nhất (chọn mã vốn hóa tầm trung)
c, Chọn ngành và cổ phiếu có tính đầu cơ cao
d, Chọn cổ phiếu tăng trần đầu tiên trong ngành mình chọn
e, Chọn cổ phiếu có giá tăng cao mà khối lượng thấp
i, Chọn cổ phiếu đã ra báo cáo tài chính có kết quả tốt, giá chiết khấu nhiều
* Các cổ phiếu tiềm năng:
- Ngành Chứng khoán: SHS, BSI, MBS, VIX
- BĐS: CEO, DXG, PDR
- ĐTC: HHV, LCG, CII, KSB, PLC
- BĐS khu công nghiệp: KBC, SZC, IDI
- Vận tãi biển: HAH, VTP, GMD.
Mới các bạn xem video phân tích bên dưới nhéhttps://youtu.be/c8LULONoL6k