Ssi qua góc nhìn phương pháp giao dịch sepa của nhà giao dịch huyền thoại mark minervini

Thị trường trong nước
#1

SSI QUA GÓC NHÌN PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH SEPA CỦA NHÀ GIAO DỊCH HUYỀN THOẠI MARK MINERVINI**

Trên khung chart tuần SSI có tín hiệu tích cực

  • MA20 tuần dốc lên

  • MACD Histogram xu hướng tăng trên mức 0

  • xuất hiện điểm phá vỡ với vol lớn dòng tiền cá mập và tổ chức bắt đầu vào

  • Dowtrend dài hạn kết thúc, bắt đầu xuất hiện nhịp Uptrend.

  • Phiên ngày 15.03.2023, giá tạo điểm phá vỡ (break) thoát ra khỏi nền giá dạng chữ W)

  • Phân tích khối lượng trong nền giá: Phù Thủy Chứng Khoán Mark Minervini chỉ quan tâm đến hành động giá và khối lượng. Ngày 15.03.2023, giá bắt đầu phá vỡ đường kháng cự giảm giá Đó là một tín hiệu tốt cho thấy có sự tham gia của dòng tiền tổ chức. Giá tiếp tục vượt qua đường MA 200 ngày với thanh khoản tốt. Phù Thủy Tài Chính Paul Tudor Jones nói: “Tôi không bao giờ mua cổ phiếu nằm dưới MA 200 ngày“. Đây là tiêu chí đầu tiên, bắt đầu chú ý đến SSI. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm mua mà các phù thủy ưa thích. Ưa thích của phù thủy chứng khoán Mark Minervini là mua khi giá phá vỡ (hoặc chuẩn bị phá vỡ) thoát ra khỏi nền giá như tôi đang thực hiện.

Nền giá của SSI có dạng chữ W trong đó, tại đáy thứ hai có phiên rũ bỏ gọi là Washout (hoặc Shake out low). Điều này diễn ra vào ngày 21.03.2023, giá đánh thủng MA 200 ngày trong phiên nhưng cuối phiên giá đóng cửa tốt (giá đóng cửa nằm trên nửa trên khung giá ngày) và lấy lại MA200 ngày. Khối lượng giao dịch tăng vọt ở phiên Washout cho thấy có bàn tay của tổ chức tiêu thụ lực bán tháo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây chính là điểm mà Mark Minervini ưa thích. “Mấu chốt nằm ở các nhà đầu tư nhỏ lẻ cuối cùng. Khi người cuối cùng đã được thay thế bởi các nhà đầu tư tổ chức, đó là thời điểm thích hợp để mua vào”.

  • Sóng Elliott: Giá kết thúc sóng 2 và chuyển vào sóng 3.

  • Quan sát các dấu hiệu kỹ thuật khác trong thời gian tới để xác nhận thêm sức mạnh tăng giá: +DMI đã nằm trên -DMI, chúng ta chờ đợi ADX tăng lên và cắt lên -DMI để thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng. Xuất hiện Điểm Giao Cắt Vàng (Golden Cross) giữa MA50 ngày và MA200 ngày. Đặc điểm củ sóng 3 là giá chạy nhanh nên hành động giá nên thể hiện “Hành Động Quả Bóng Tennis” (chứ không phải quả trứng gà).

SSI và mẫu hình VCP

Mẫu hình VCP: là giai đoạn tắc ngẽn hoặc củng cố giá cổ phiếu của đợt tăng giá đó thông qua: (1) thời gian: số ngày hoặc số tuần trôi qua từ khi bắt đầu nền giá,
(2) độ sâu giá mỗi lần điều chỉnh: mức độ điều chỉnh thu hẹp dần về phía bên phải nền giá (thường lần điều chỉnh sau = ½ lần trước).
(3) Số lần thu hẹp trong quá trình tạo nền giá.

Khối lượng tại vùng thắt chặt cần giảm , cần ít nhất một ngày khối lượng thu hẹp đến mức rất nhỏ, khố lượng ở lần thu hẹp cuối cùng nên nằm dưới khối lượng giao dịch trung bình 50 phiên.
VCP là mẫu hình tiếp diễn giá của xu hướng tăng dài hạn, thường xuát hiện khi cổ phiếu đã tăng giá 30%, 40% hoặc nhiều hơn.

Điểm mua mẫu hình VCP: Điểm giá vượt khỏi nền giá VCP với khối lượng cao là điểm mua, gọi là Pivot

YẾU TỐ NỀN TẢNG (Fundamental)

Trong phương pháp giao dịch của phù thủy chứng khoán Mark Minervini,mục tiêu chính của ông là mua các cổ phiếu có sự tham gia của dòng tiền tổ chức.Các tổ chức chỉ tham gia ở các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.Lợi nhuận là một trong những điểm hút đối với một cổ phiếu.

ĐIỂM NHẤN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp vẫn giữ được KQKD đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường không thuận lợi

• Cả năm 2022, công ty nghi nhận doanh thu đạt 6,335 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,698 tỷ, tuy thấp hơn năm 2021 nhưng vẫn duy trì ở mức cao, cao hơn nhiều so với các năm trước đó. Trong điều kiện thị trường khó khăn, SSI vẫn duy trì được doanh thu và lợi nhuận tốt, do vậy chúng tôi đánh giá đây là một sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp và cũng khẳng định vị thế một doanh nghiệp đầu ngành như SSI.

Trong năm 2023, SSI đặt chỉ tiêu doanh thu 6,917 tỷ đồng, tăng 9%; và lợi nhuận trước thuế 2,540 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ.

• Mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là nguồn thu lớn nhất của SSI, mang về 3,564 tỷ, quản trị rủi ro chặt chẽ, số lượng tài khoản mở mới trong năm vừa qua tăng 40%, tổng giá trị bán giải chấp ở mức thấp so với mặt bằng chung.

• SSI đẩy mạnh đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi từ mức 10,000 tỷ đồng lên 29,400 tỷ đồng.

VỊ THẾ TRONG NGÀNH

• SSI là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, doanh nghiệp luôn duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định, luôn giữ vững thị phần ở top đầu, với mạng lướt hoạt động rộng trên khắp cả nước

• Doanh nghiệp đang thực hiện những chiến lược phát triển trung và dài hạn một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững trong đó chú trọng đến việc: Cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng cá nhân và tổ chức; Sử dụng vốn hiệu quả thông qua kênh đầu tư cổ phiếu và chứng khoán phái sinh; Quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác của khách hàng; Dịch vụ ngân hàng đầu tư…

• SSI luôn chú trọng cải tiến hạ tầng công nghệ. Chuyển đối số là một hành trình liên tục của công ty để hướng tới tối ưu hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như không ngừng tìm kiếm tăng trưởng số mới. Công ty thay đổi cách làm sản phẩm, áp dụng công nghệ để tự động hóa công việc, phát triển văn hóa làm việc hiện đại theo hướng Agile/DevOps và áp dụng CI/CD. Từ đó, giúp cho sản phẩm và dịch vụ của SSI ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

•P/E của SSI là 19 lần.Phù Thủy Paul Tudor Jones nói “Việc của bạn là mua những thứ đang tang và bán những thứ đang giảm.Do đó đừng bận tâm đến P/E.”

Các yếu tố phân tích kỹ thuật ở trên là để định thời điểm mua SSI khi có các yếu tố cơ bản khá tốt .

Khuyến nghị mua Buy =21.5-22; Stoploss=20;Target =27x

“ĐỪNG BAO GIỜ TRANH CÃI VỚI CÁI BẢNG ĐIỆN. CHUYỂN ĐỘNG GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG SẼ GIÚP BẠN ĐƯA RA CHO BẠN CÂU TRẢ LỜI. THỊ TRƯỜNG KHÔNG BAO GIỜ SAI, CHỈ CÓ CÁC Ý KIẾN CHỦ QUAN THƯỜNG SAI LẦM.”