Ở bài viết trước em có chia sẻ với anh chị lý do nên nắm giữ nhóm ngành chứng khoán khi thị trường chung tăng điểm dựa trên thống kê và phân tích dữ liệu quá khứ.
Và có nhiều anh chị bình luận là làm sao biết thị trường chung tăng hay giảm để mà mua nhóm cổ phiếu chứng khoán. Với lý do đó trong bài viết lần này em chia sẻ với anh chị một phương pháp xác định được xu hướng của thị trường bằng hệ thống CANSLIM của tác giả William O’neil. Hệ thống đã được kiểm chứng là “công cụ sàng lọc mạnh nhất, cho hiệu quả đều đặn nhất trong cả thị trường bò tót và thị trường gấu” - trích bài đăng trên tạp chí AAII.
Vậy làm sao xác định thị trường có dấu hiệu tạo đỉnh? Ở đây, tác giả đề xuất phương pháp đếm số ngày phân phối của thị trường.
Đặc điểm ngày phân phối: Chỉ số đóng cửa giảm nhiều hơn -0.2% so với ngày hôm trước kèm theo khối lượng tăng lên cao hơn.
Điều kiện cần để xác định thị trường tạo đỉnh: Có từ 3 đến 5 ngày phân phối trong khung thời gian 2 đến 4 tuần. Điều kiện đủ để tạo thành xu hướng giảm là giá phá thủng đường MA50 (Nhận thấy dấu hiệu này khá đúng với đỉnh 2018 - Nếu anh chị áp dụng phương pháp này chỉ phải chịu mức lỗ của thị trường khoảng 7%. Trong khi mức giảm năm đó là 26%)
Tuy nhiên, năm 2022 vùng phân phối rất lớn và dài nên nếu anh chị áp dụng cái trên sẽ thấy không chính xác lắm. Đối với những vùng phân phối dài như vậy anh chị có thể áp dụng biểu đồ tuần và cách làm tương tự
Lưu ý: Khi số ngày (tuần) phân phối từ 3-5 ngày (tuần) anh chị phải giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống còn 50% để đảm bảo an toàn và khi chỉ số cắt xuống MA50 ngày phải bán sạch danh mục còn lại để quản trị rủi ro.
Bên cạnh đó, tác giả còn đề xuất phương pháp xác định thị trường đã tạo đáy thành công và bắt đầu xu hướng mới bằng “ngày bùng nổ theo đà - FTD” (Xác suất thành công khi thị trường bùng nổ theo đà và bắt đầu xu hướng tăng mới là 66% - thống kê lịch sử giai đoạn thị trường Mỹ hàng trăm năm qua)
Định nghĩa ngày bùng nổ theo đà: Chỉ số thị trường tăng một cách mạnh mẽ và quyết đoán, thường là khoảng 1.7% trở lên, khối lượng cao hơn ngày hôm trước và thường tốt hơn mức trung bình hàng ngày.
Năm 2018, Vnindex có ngày bùng nổ theo đà vào ngày 18/7/2018 và tiếp tục tăng thêm khoảng 10% nữa về chạm đường MA200 ngày.
Năm 2022, Vnindex cũng có ngày bùng nổ theo đà vào ngày 1/8/2022. Vnindex có thể tiếp tục tăng bao nhiêu % nữa??? (Rất mong nhận được sự trao đổi từ anh chị bên dưới bình luận)
Và một đặc điểm thường thấy trong thị trường con gấu là thị trường thường mở cửa tăng điểm vào đầu ngày giao dịch nhưng sau đó đóng cửa giảm. Ngược lại, thị trường bò tót có thể mở cửa giảm điểm nhưng đóng của tăng điểm.
KẾT LUẬN: Hệ thống CANSLIM là một hệ thống thành công đã được kiểm chứng ở thị trường Mỹ. Thị trường Việt Nam anh chị cần phải áp dụng linh hoạt để phù hợp hơn là cứng nhắc theo nguyên tắc. Bên cạnh đó, có nhiều phương pháp khác cũng có thể xác định đỉnh, đáy và cho tín hiệu mua sớm hơn ngày “Bùng nổ theo đà” của hệ thống CANSLIM. Mời anh chị đoán đọc trong những bài sau!
Chúc anh chị đầu tư hiệu quả!!!