Lời mở đầu cho tôi xin chào toàn thể anh chị em trong cộng đồng.
Quý 3 vừa qua là giai đoạn thử thách cam go nhất đối với khối doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, do cả quý vừa rồi bị phong tỏa chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu đứt gãy. Bước sang tháng 10 này, chúng ta thấy rằng chính phủ phát đi thông điệp sống chung với covid, điều đó đã được xác nhận khi các tỉnh thành mở cửa trở lại, khoanh vùng mang tính cục bộ.
Hôm nay chúng ta ngồi đây ăn miếng bánh uống chén trà để nói về những siêu cổ phiếu, hình thành bởi nhóm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, đang hưởng lợi ngành, đặc biệt mạnh khi nhu cầu về sản lượng trên khắp nơi đang tăng chóng mặt.
Hai cổ phiếu đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ là bộ đôi công ty chuyên về các sản phẩm giải khát chăm sóc sức khỏe, đang được định giá dưới giá trị thực rất nhiều do mức độ cạnh tranh thấp, thương hiệu số 1 thị trường trong nước, sản phẩm đã có mặt trên 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn gấp hàng chục lần trong thời gian tới, khi mà đất nước vừa trải qua một năm Covid, khiến mọi người đều lo lắng, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của gia đình. Các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng đang tăng giá, và doanh nghiệp bắt đầu tăng giá bán từ 8 đến 12% bắt đầu từ cuối tháng 9. Điều này mang lại biên lãi cao từ quý 4 năm nay.
Công dụng của Yến thì chắc hẳn ai cũng đều biết, nhưng không phải Yến ở vùng nào cũng giống nhau. “Tổ Yến Vua” là tên gọi mà các chuyên gia dinh dưỡng, người tiêu dùng thường nhắc đến khi nói về Yến Khánh Hòa vì hàm lượng dinh dưỡng cao và rất quý hiếm. Tổ Yến Khánh Hòa được thu hoạch từ các vùng đảo hoang dã, nơi làm tổ của giống chim Yến. Chính do đặc trưng nơi làm tổ, cũng như giống chim quý hiếm ăn các thức ăn thiên nhiên nên Yến ở đây có hàm lượng dinh dưỡng cao, ít tạp chất. Chính vì những lý do trên mà Yến Khánh Hòa hoàn toàn vượt trội hơn các vùng khác cũng như các nước trong khu vực.
Hai công ty hàng đầu về nước Yến hiện nay đang được giao dịch trên sàn chứng khoán là SKV, SKH mang thương hiệu nước Yến Sanest. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu chất lượng cao, ổn định. Công ty luôn đứng đầu về các sản phẩm nước Yến trên thị trường trong nước mà không có đối thủ nào đủ sức cạnh tranh.
Chỉ với doanh thu 800-900 tỷ/năm tại thời điểm cổ phần hóa năm 2016, sau 4 năm doanh thu đã tăng gấp đôi lên 1800-2000 tỷ trong năm 2020. Doanh thu tăng mạnh và được dự báo đột phá khi có sự tham gia của khủng long lớn mà tôi sẽ phân tích tiếp sau. Cổ phiếu cô đặc, bởi công ty hàng năm luôn trả cổ tức tiền mặt và chưa hề tăng vốn.
Ngoài các thế mạnh trên thì câu chuyện lớn hơn nữa nằm ở cái tên MASAN, ông vua trong ngành thực phẩm. Câu chuyện về việc Masan thâu tóm các công ty thực phẩm hay thức ăn chăn nuôi thì không có gì xa lạ nữa. Nhưng vài năm trở lại đây MSN đã không ngừng bành trướng sự lớn mạnh của mình bằng việc mua lại chuỗi Vin Mart. Và mới đây nhất là việc mở rộng của MSN sang mảng đồ uống khi mua lại 20% cổ phần chuỗi café, trà Phúc Long.
Với doanh thu tăng trưởng bình quân 20%/năm và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà các nhà máy hiện nay đều đã chạy hết công suất nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những công ty đầu ngành, có thương hiệu lớn trên thị trường với chuỗi phân phối từ khắp các cửa hàng bán lẻ đến những trung tâm thương mại luôn là khẩu phần ăn ưa thích của các ông lớn. Và câu chuyện lớn phía sau đã được kích hoạt, 2 siêu cổ phiếu sẽ được bùng nổ trong năm sau. SKV đã xuất hiện 1 giao dịch thỏa thuận 3,1 triệu cổ phiếu tương đương 13,5% cổ phần được trao tay vào ngày 28/06/2021, được biết người đứng sau thương vụ này có liên quan mật thiết đến doanh nhân Nguyễn Thiều Nam, một cánh tay phải của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.
Thương hiệu mang tính độc quyền giá trị lớn luôn là thị trường tiềm năng để những ông lớn tham gia. Việc M&A là một lộ trình, có sự sắp xếp từ thượng tầng, bởi liên quan đến phần vốn nhà nước chi phối 51%. Những gã khổng lồ lớn cùng game thâu tóm bao giờ cũng mang lại những con sóng điên, mà ở đó chúng ta nhìn về định hướng siêu cổ phiếu SKV, SKH.
Quý 4 mặt hàng sản phẩm của SKV và SKH đều có bước điều chỉnh giá, bên cạnh đất nước đang dần phổ biến vắc xin, chắc chắn doanh thu và lợi nhuận của hai doanh nghiệp tăng rất mạnh. Cộng hưởng từ nhiều thông tin tích cực, Chính vì vậy tôi dự đoán SKV và SKH sẽ còn tăng trưởng rất mạnh về mặt giá trị trong quý 4 tới đây